| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 795.00 | 27 809.00 | 1 986.00 | 29 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 507 810.00 | | 507 810.00 | 507 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 222.00 | 81 755.00 | 67 467.00 | 149 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 289.00 | 195 162.00 | 161 127.00 | 356 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 117.00 | 305 726.00 | 798 390.00 | 1 104 117.00 |
BT Marchandises | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CF Disponibilités | 489 209.00 | | 489 209.00 | 489 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 765.00 | | 546 765.00 | 546 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 882.00 | 305 726.00 | 1 345 155.00 | 1 650 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | -24 482.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 373.00 | 44 684.00 | | 57 373.00 |
DL TOTAL (I) | 277 575.00 | 220 202.00 | | 277 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 111.00 | 925 688.00 | | 860 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 518.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 48 653.00 | | 74 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 701.00 | 150 908.00 | | 124 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 2 376.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 580.00 | 1 128 142.00 | | 1 067 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 155.00 | 1 348 344.00 | | 1 345 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 922.00 | 268 032.00 | | 407 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 95.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 899.00 | 2 412.00 | | 38 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 899.00 | 2 412.00 | | 38 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 028.00 | 8 264.00 | | 36 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 3 250.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 916.00 | 11 514.00 | | 37 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -9 102.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 918.00 | 1 283 715.00 | | 1 279 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 545.00 | 1 239 031.00 | | 1 222 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 373.00 | 44 684.00 | | 57 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | 695.00 | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 528.00 | | 15 549.00 | 1 095 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 1 104 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 505 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 810.00 | | | 558 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 413.00 | | 15 549.00 | 496 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 408.00 | 79 501.00 | 6 183.00 | 232 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 850.00 | 5 959.00 | | 21 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 558.00 | 73 542.00 | 6 183.00 | 209 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 111.00 | 200 452.00 | 659 659.00 | 860 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 016.00 | 45 016.00 | 10 000.00 | 55 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 580.00 | 407 922.00 | 659 659.00 | 1 067 580.00 |