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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 795.00 | 15 891.00 | 13 905.00 | 29 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 507 810.00 | | 507 810.00 | 507 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 971.00 | 34 556.00 | 97 416.00 | 131 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 436.00 | 105 986.00 | 244 451.00 | 350 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 523.00 | 157 432.00 | 924 091.00 | 1 081 523.00 |
BT Marchandises | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
CF Disponibilités | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 725.00 | | 262 725.00 | 262 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 248.00 | 157 432.00 | 1 186 816.00 | 1 344 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 921.00 | -50 972.00 | | -70 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 439.00 | -19 949.00 | | 46 439.00 |
DL TOTAL (I) | 175 518.00 | 129 079.00 | | 175 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 776.00 | 675 154.00 | | 659 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 151.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 183.00 | 86 259.00 | | 136 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 602.00 | 167 795.00 | | 136 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 298.00 | 934 358.00 | | 1 011 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 816.00 | 1 063 437.00 | | 1 186 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 446.00 | 383 748.00 | | 571 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 999.00 | | 99 623.00 | 1 009 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 099.00 | 1 081 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 499.00 | 482 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 810.00 | | | 558 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 284.00 | | 99 623.00 | 408 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 363.00 | 68 752.00 | 11 683.00 | 100 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 932.00 | 5 959.00 | | 9 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 432.00 | 62 793.00 | 11 683.00 | 89 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 339.00 | 129 488.00 | 439 852.00 | 569 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 149.00 | 209 640.00 | 10 510.00 | 220 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 298.00 | 571 446.00 | 439 852.00 | 1 011 298.00 |