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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 795.00 | 21 850.00 | 7 945.00 | 29 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 507 810.00 | | 507 810.00 | 507 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 674.00 | 60 009.00 | 80 665.00 | 140 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 739.00 | 149 549.00 | 206 190.00 | 355 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 528.00 | 232 408.00 | 863 120.00 | 1 095 528.00 |
BT Marchandises | 9 296.00 | 975.00 | 8 321.00 | 9 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
CF Disponibilités | 313 187.00 | | 313 187.00 | 313 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 200.00 | 975.00 | 485 225.00 | 486 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 727.00 | 233 383.00 | 1 348 344.00 | 1 581 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 482.00 | -70 921.00 | | -24 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | 46 439.00 | | 44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 220 202.00 | 175 518.00 | | 220 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 688.00 | 659 776.00 | | 925 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 5 427.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 136 183.00 | | 48 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 908.00 | 136 602.00 | | 150 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 73 310.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 142.00 | 1 011 298.00 | | 1 128 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 344.00 | 1 186 816.00 | | 1 348 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 032.00 | 571 446.00 | | 268 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 54 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 2 195.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 54 552.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 35 237.00 | | 8 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 16 416.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 51 653.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | 2 899.00 | | -9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 715.00 | 1 814 252.00 | | 1 283 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 031.00 | 1 767 813.00 | | 1 239 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 684.00 | 46 439.00 | | 44 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 523.00 | | 20 005.00 | 1 081 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 095 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 496 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 810.00 | | | 558 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 408.00 | | 20 005.00 | 482 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 432.00 | 77 726.00 | 2 750.00 | 157 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 891.00 | 5 959.00 | | 15 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 541.00 | 71 767.00 | 2 750.00 | 140 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 688.00 | 65 577.00 | 824 680.00 | 925 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 739.00 | 162 229.00 | 10 510.00 | 172 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 142.00 | 268 032.00 | 824 680.00 | 1 128 142.00 |