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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 946.00 | | 194 946.00 | 194 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 444.00 | | 305 444.00 | 305 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 134.00 | | | -35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 634.00 | | | 192 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 578.00 | | | 290 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 578.00 | | | 290 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 134.00 | | | -35 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 634.00 | 192 634.00 | | 192 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 198.00 | 34 198.00 | 25 000.00 | 59 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 578.00 | 290 578.00 | | 290 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
ST Autres comptes | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 558.00 | | | 34 558.00 |