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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 615.00 | 33 080.00 | 30 535.00 | 63 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 309.00 | 71 445.00 | 187 864.00 | 259 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 924.00 | 104 525.00 | 243 399.00 | 347 924.00 |
BT Marchandises | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 719 252.00 | | 719 252.00 | 719 252.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 548.00 | | 796 548.00 | 796 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 472.00 | 104 525.00 | 1 039 947.00 | 1 144 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 600.00 | | | -54 600.00 |
DL TOTAL (I) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 223.00 | | | 411 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 011.00 | | | 314 011.00 |
EA Autres dettes | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 336.00 | | | 975 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 947.00 | | | 1 039 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 285.00 | | | 605 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 093.00 | | 2 831.00 | 345 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 093.00 | | 2 831.00 | 320 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 966.00 | 40 559.00 | | 63 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 966.00 | 40 559.00 | | 63 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VC Groupe et associés | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 223.00 | 41 172.00 | 370 051.00 | 411 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 583.00 | 436 583.00 | | 436 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 837.00 | 779 837.00 | 25 000.00 | 804 837.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 336.00 | 605 285.00 | 370 051.00 | 975 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
ST Autres comptes | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |