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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 784.00 | 20 843.00 | 39 941.00 | 60 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 309.00 | 43 123.00 | 216 186.00 | 259 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 093.00 | 63 966.00 | 281 127.00 | 345 093.00 |
BT Marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 664 596.00 | | 664 596.00 | 664 596.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 459.00 | | 709 459.00 | 709 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 553.00 | 63 966.00 | 990 587.00 | 1 054 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 296.00 | | | 447 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 573.00 | | | 261 573.00 |
EA Autres dettes | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 438.00 | | | 876 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 587.00 | | | 990 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 137.00 | | | 468 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 169.00 | | 22 925.00 | 322 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 169.00 | | 22 925.00 | 297 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 038.00 | 37 928.00 | | 26 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 038.00 | 37 928.00 | | 26 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VC Groupe et associés | 196 329.00 | 196 329.00 | | 196 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 829.00 | 36 528.00 | 387 245.00 | 444 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VP Divers | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 494.00 | 349 494.00 | | 349 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 841.00 | 696 841.00 | 25 000.00 | 721 841.00 |
VW T.V.A. | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 438.00 | 468 137.00 | 387 245.00 | 876 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
ST Autres comptes | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |