| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 280.00 | 8 732.00 | 49 548.00 | 58 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 889.00 | 17 306.00 | 221 583.00 | 238 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 169.00 | 26 038.00 | 296 130.00 | 322 169.00 |
BT Marchandises | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 342 204.00 | | 342 204.00 | 342 204.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 942.00 | | 399 942.00 | 399 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 110.00 | 26 038.00 | 744 072.00 | 770 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 134.00 | | | -35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
DL TOTAL (I) | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 771.00 | | | 233 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
EA Autres dettes | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 859.00 | | | 646 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 072.00 | | | 744 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 139.00 | | | 467 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 973.00 | | 1 445 973.00 | 1 445 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 973.00 | | 1 445 973.00 | 1 445 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 038.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 577.00 | | | 1 450 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 230.00 | | | 1 368 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 946.00 | | 297 169.00 | 219 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 946.00 | 322 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 946.00 | 297 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 946.00 | | 297 169.00 | 194 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 770.00 | 36 050.00 | 144 844.00 | 215 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 746.00 | 380 746.00 | 25 000.00 | 405 746.00 |
VW T.V.A. | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 859.00 | 467 139.00 | 144 844.00 | 646 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
ST Autres comptes | 159 164.00 | | | 159 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 289.00 | | | 351 289.00 |