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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 451.00 | 1 481.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 805.00 | 451.00 | 460 354.00 | 460 805.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CF Disponibilités | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 350.00 | 451.00 | 520 899.00 | 521 350.00 |
CU Autres participations | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 654.00 | | | -13 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 114.00 | -13 654.00 | | -9 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 944.00 | 169.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 176.00 | 16 515.00 | | 9 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 400.00 | 342 417.00 | | 294 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 140.00 | 123 282.00 | | 216 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 8 521.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 723.00 | 474 221.00 | | 511 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 899.00 | 490 736.00 | | 520 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 169.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 169.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -169.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118.00 | 13 654.00 | | 9 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 114.00 | -13 654.00 | | -9 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | 1 775.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 1 775.00 | | 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 104.00 | 48 669.00 | 201 883.00 | 294 104.00 |
VI Groupe et associés | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 427.00 | 265 991.00 | 201 883.00 | 511 427.00 |