| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 1 610.00 | 322.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 805.00 | 1 610.00 | 459 195.00 | 460 805.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 995.00 | 1 610.00 | 466 384.00 | 467 995.00 |
CU Autres participations | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 989.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 141.00 | 18 792.00 | | 48 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 785.00 | 31 360.00 | | 40 785.00 |
DK Provisions réglementées | 7 268.00 | 5 493.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 129 194.00 | 86 634.00 | | 129 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 564.00 | 161 949.00 | | 120 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 329.00 | 218 165.00 | | 216 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 531.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 191.00 | 380 645.00 | | 337 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 384.00 | 467 279.00 | | 466 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -1 775.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | -1 454.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215.00 | 8 640.00 | | 7 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 785.00 | 31 360.00 | | 40 785.00 |