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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 838.00 | 1 094.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 805.00 | 838.00 | 459 968.00 | 460 805.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 299.00 | 838.00 | 472 462.00 | 473 299.00 |
CU Autres participations | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 768.00 | -13 654.00 | | -22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 549.00 | -9 114.00 | | 42 549.00 |
DK Provisions réglementées | 3 719.00 | 1 944.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 53 500.00 | 9 176.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 737.00 | 294 400.00 | | 202 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 335.00 | 216 140.00 | | 215 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 1 183.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 962.00 | 511 723.00 | | 418 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 462.00 | 520 899.00 | | 472 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -1 775.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 703.00 | -3 544.00 | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 668.00 | 4.00 | | 50 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119.00 | 9 118.00 | | 8 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 549.00 | -9 114.00 | | 42 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 805.00 | | | 460 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 873.00 | | | 458 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 386.00 | | 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | 386.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944.00 | 1 775.00 | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | 1 775.00 | | 1 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 533.00 | 40 747.00 | 161 786.00 | 202 533.00 |
VI Groupe et associés | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 758.00 | 256 972.00 | 161 786.00 | 418 758.00 |