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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 932.00 | 1 224.00 | 708.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 805.00 | 1 224.00 | 459 581.00 | 460 805.00 |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 503.00 | 1 224.00 | 467 279.00 | 468 503.00 |
CU Autres participations | 458 873.00 | | 458 873.00 | 458 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DH Report à nouveau | | -22 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 360.00 | 42 549.00 | | 31 360.00 |
DK Provisions réglementées | 5 493.00 | 3 719.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 86 634.00 | 53 500.00 | | 86 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 949.00 | 202 737.00 | | 161 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 165.00 | 215 335.00 | | 218 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 517.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 645.00 | 418 962.00 | | 380 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 279.00 | 472 462.00 | | 467 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -1 107.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 454.00 | -2 703.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 668.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640.00 | 8 119.00 | | 8 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 360.00 | 42 549.00 | | 31 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 805.00 | | | 460 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 873.00 | | | 458 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 386.00 | | 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | 386.00 | | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 719.00 | 1 775.00 | | 3 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719.00 | 1 775.00 | | 3 719.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 949.00 | 41 505.00 | 120 443.00 | 161 949.00 |
VI Groupe et associés | 218 165.00 | 218 165.00 | | 218 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 645.00 | 260 202.00 | 120 443.00 | 380 645.00 |