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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 13 800.00 | 286 200.00 | 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 310.00 | | 447 310.00 | 447 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 310.00 | 13 800.00 | 983 510.00 | 997 310.00 |
BN En cours de production de biens | 2 253 860.00 | | 2 253 860.00 | 2 253 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 998.00 | | 3 473 998.00 | 3 473 998.00 |
BZ Autres créances | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CF Disponibilités | 2 234 758.00 | | 2 234 758.00 | 2 234 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 153.00 | | 8 170 153.00 | 8 170 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 463.00 | 13 800.00 | 9 153 663.00 | 9 167 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 156.00 | -31 242.00 | | -18 156.00 |
DL TOTAL (I) | -39 398.00 | -21 242.00 | | -39 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 604.00 | 1 224 670.00 | | 1 619 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 364.00 | 114 692.00 | | 349 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 145.00 | | | 582 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
EA Autres dettes | 183 670.00 | 3 540.00 | | 183 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 313 215.00 | | | 6 313 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 060.00 | 1 342 902.00 | | 9 193 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 663.00 | 1 321 660.00 | | 9 153 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 581 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 674.00 | 672 189.00 | | 1 581 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 830.00 | 703 431.00 | | 1 599 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 156.00 | -31 242.00 | | -18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 604.00 | 1 619 604.00 | | 1 619 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 364.00 | 349 364.00 | | 349 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 670.00 | 183 670.00 | | 183 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 313 215.00 | 6 313 215.00 | | 6 313 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 145.00 | 582 145.00 | | 582 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 880.00 | 3 652 880.00 | | 3 652 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 060.00 | 9 193 060.00 | | 9 193 060.00 |