| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 658 484.00 | 350 346.00 | 2 308 138.00 | 2 658 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 085.00 | 25 586.00 | 95 499.00 | 121 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 868.00 | 375 931.00 | 2 653 937.00 | 3 029 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 262 373.00 | | 262 373.00 | 262 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 964.00 | | 268 964.00 | 268 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 832.00 | 375 931.00 | 2 922 901.00 | 3 298 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 024.00 | | | 2 782 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 152.00 | | | 2 912 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 901.00 | | | 2 922 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 152.00 | | | 2 912 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 711.00 | | 263 711.00 | 263 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 685.00 | | | 272 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 395.00 | | | 263 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 016.00 | 173 915.00 | | 202 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 016.00 | 173 915.00 | | 202 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782 024.00 | 2 782 024.00 | | 2 782 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891.00 | 6 591.00 | 300.00 | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 562.00 | 2 823 562.00 | | 2 823 562.00 |