| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 229.00 | 30 352.00 | 385 877.00 | 416 229.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | 166.00 | 3 137.00 | 3 303.00 |
AP Constructions | 685 643.00 | 32 324.00 | 653 318.00 | 685 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 912.00 | 160 304.00 | 1 762 608.00 | 1 922 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 056.00 | 87 741.00 | 1 180 314.00 | 1 268 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 144.00 | 310 888.00 | 4 403 255.00 | 4 714 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 110.00 | | 4 591 110.00 | 4 591 110.00 |
BZ Autres créances | 1 026 814.00 | | 1 026 814.00 | 1 026 814.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 226.00 | | 5 831 226.00 | 5 831 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 371.00 | 310 888.00 | 10 234 482.00 | 10 545 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 357 189.00 | | | 6 357 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 500 806.00 | | | 6 500 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 246.00 | | | 1 213 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 050.00 | | | 996 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 580.00 | | | 1 523 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 675.00 | | | 3 733 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 482.00 | | | 10 234 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 058.00 | | 5 380 058.00 | 5 380 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 058.00 | | 5 380 058.00 | 5 380 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 081.00 | | | 5 452 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 463.00 | | | 5 308 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 714 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 714 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 310 888.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 050.00 | 996 050.00 | | 996 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 362.00 | 396 362.00 | | 396 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 110.00 | 4 591 110.00 | | 4 591 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VB T. V. A. | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VC Groupe et associés | 630 949.00 | 630 949.00 | | 630 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 246.00 | 1 213 246.00 | | 1 213 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 398.00 | 5 692 398.00 | 200 000.00 | 5 892 398.00 |
VW T.V.A. | 764 268.00 | 764 268.00 | | 764 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 675.00 | 3 733 675.00 | | 3 733 675.00 |