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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 229.00 | 236 252.00 | 179 977.00 | 416 229.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | 1 157.00 | 2 146.00 | 3 303.00 |
AP Constructions | 699 283.00 | 240 729.00 | 458 553.00 | 699 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 451.00 | 1 317 988.00 | 1 035 462.00 | 2 353 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 481.00 | 664 415.00 | 845 066.00 | 1 509 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 324.00 | | 274 324.00 | 274 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 291.00 | 2 460 542.00 | 3 072 748.00 | 5 533 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 161.00 | | 204 161.00 | 204 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 031.00 | | 2 972 031.00 | 2 972 031.00 |
BZ Autres créances | 2 451 771.00 | | 2 451 771.00 | 2 451 771.00 |
CF Disponibilités | 831 861.00 | | 831 861.00 | 831 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 927.00 | | 6 563 927.00 | 6 563 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 097 218.00 | 2 460 542.00 | 9 636 675.00 | 12 097 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 357 189.00 | 6 357 189.00 | | 6 357 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 702.00 | 225 945.00 | | 378 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 138.00 | 152 757.00 | | 311 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 623.00 | 6 735 891.00 | | 7 048 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 789.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 007.00 | 743 277.00 | | 1 041 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 599.00 | 1 197 745.00 | | 1 545 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 143 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 588 051.00 | 3 085 274.00 | | 2 588 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 675.00 | 9 821 165.00 | | 9 636 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 338 265.00 | | 13 338 265.00 | 13 338 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 338 265.00 | | 13 338 265.00 | 13 338 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 367 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 289.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 17 951.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | 2 037.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 19 989.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 443.00 | 316.00 | | 46 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 158.00 | 1 948.00 | | 5 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 340.00 | 2 116.00 | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 941.00 | 4 381.00 | | 64 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 113.00 | 15 607.00 | | -63 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 986.00 | 74.00 | | 75 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 381 212.00 | 10 347 802.00 | | 13 381 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 070 073.00 | 10 195 045.00 | | 13 070 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 138.00 | 152 757.00 | | 311 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 324.00 | | 269 622.00 | 5 306 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 655.00 | 5 533 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 655.00 | 4 611 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 229.00 | | 13 265.00 | 634 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 938.00 | | 247 189.00 | 4 406 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 156.00 | | 9 168.00 | 265 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 409.00 | 749 630.00 | 37 497.00 | 1 748 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 604.00 | 65 647.00 | | 170 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 805.00 | 683 982.00 | 37 497.00 | 1 577 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 007.00 | 1 041 007.00 | | 1 041 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 295.00 | 624 295.00 | | 624 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 324.00 | | 274 324.00 | 274 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 031.00 | 2 972 031.00 | | 2 972 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 227 752.00 | 227 752.00 | | 227 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 382.00 | 2 199 382.00 | | 2 199 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 828.00 | 5 504 504.00 | 274 324.00 | 5 778 828.00 |
VW T.V.A. | 495 637.00 | 495 637.00 | | 495 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 051.00 | 2 588 051.00 | | 2 588 051.00 |