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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 229.00 | 100 478.00 | 315 751.00 | 416 229.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | 496.00 | 2 806.00 | 3 303.00 |
AP Constructions | 693 733.00 | 101 581.00 | 592 152.00 | 693 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 592.00 | 535 978.00 | 1 725 614.00 | 2 261 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 183.00 | 273 061.00 | 1 088 121.00 | 1 361 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 042.00 | 1 011 596.00 | 4 202 445.00 | 5 214 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 054.00 | | 4 898 054.00 | 4 898 054.00 |
BZ Autres créances | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
CF Disponibilités | 198 197.00 | | 198 197.00 | 198 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 142.00 | | 5 522 142.00 | 5 522 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 184.00 | 1 011 596.00 | 9 724 588.00 | 10 736 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 357 189.00 | 6 357 189.00 | | 6 357 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | 143 617.00 | | 82 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 134.00 | 6 500 806.00 | | 6 583 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 797.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 1 213 246.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 536.00 | 996 050.00 | | 1 054 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 604.00 | 1 523 580.00 | | 2 074 604.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 454.00 | 3 733 675.00 | | 3 141 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 588.00 | 10 234 482.00 | | 9 724 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 210 098.00 | | 10 210 098.00 | 10 210 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210 098.00 | | 10 210 098.00 | 10 210 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 312 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 1 605.00 | | 10 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | 1 605.00 | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 054.00 | -355.00 | | -12 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 150 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 776.00 | 5 452 081.00 | | 10 317 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235 449.00 | 5 308 463.00 | | 10 235 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 327.00 | 143 617.00 | | 82 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 144.00 | | 501 607.00 | 4 714 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 5 214 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 4 319 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 229.00 | | | 634 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 914.00 | | 441 607.00 | 3 879 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 60 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 888.00 | 702 417.00 | 1 709.00 | 310 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 352.00 | 70 126.00 | | 30 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 536.00 | 632 291.00 | 1 709.00 | 280 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 536.00 | 1 054 536.00 | | 1 054 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 683.00 | 624 683.00 | | 624 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 811.00 | 441 811.00 | | 441 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 898 054.00 | 4 898 054.00 | | 4 898 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VB T. V. A. | 201 844.00 | 201 844.00 | | 201 844.00 |
VC Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VP Divers | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 476.00 | 165 476.00 | | 165 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 730.00 | 5 278 730.00 | 260 000.00 | 5 538 730.00 |
VW T.V.A. | 842 633.00 | 842 633.00 | | 842 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 454.00 | 3 141 454.00 | | 3 141 454.00 |