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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 229.00 | 170 604.00 | 245 625.00 | 416 229.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AN Terrains | 3 303.00 | 826.00 | 2 476.00 | 3 303.00 |
AP Constructions | 693 733.00 | 170 997.00 | 522 735.00 | 693 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 534.00 | 936 666.00 | 1 359 867.00 | 2 296 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 367.00 | 469 314.00 | 944 052.00 | 1 413 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 324.00 | 1 748 409.00 | 3 557 914.00 | 5 306 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 237.00 | | 2 473 237.00 | 2 473 237.00 |
BZ Autres créances | 150 668.00 | | 150 668.00 | 150 668.00 |
CF Disponibilités | 3 437 422.00 | | 3 437 422.00 | 3 437 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 251.00 | | 6 263 251.00 | 6 263 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 575.00 | 1 748 409.00 | 9 821 165.00 | 11 569 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 357 189.00 | 6 357 189.00 | | 6 357 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 945.00 | 143 617.00 | | 225 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 757.00 | 82 327.00 | | 152 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 891.00 | 6 583 134.00 | | 6 735 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 533.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6 447.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 277.00 | 1 054 536.00 | | 743 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 745.00 | 2 074 604.00 | | 1 197 745.00 |
EA Autres dettes | 1 143 455.00 | 5 332.00 | | 1 143 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 274.00 | 3 141 454.00 | | 3 085 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 165.00 | 9 724 588.00 | | 9 821 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 260 967.00 | | 10 260 967.00 | 10 260 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 260 967.00 | | 10 260 967.00 | 10 260 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 327 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 951.00 | 250.00 | | 17 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 989.00 | 250.00 | | 19 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 10 922.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | 1 383.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 12 305.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 607.00 | -12 054.00 | | 15 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 802.00 | 10 317 776.00 | | 10 347 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 045.00 | 10 235 449.00 | | 10 195 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 757.00 | 82 327.00 | | 152 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 042.00 | | 97 870.00 | 5 214 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 5 306 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 4 406 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 229.00 | | | 634 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 812.00 | | 92 714.00 | 4 319 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 5 156.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 596.00 | 740 453.00 | 3 639.00 | 1 011 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 478.00 | 70 126.00 | | 100 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 117.00 | 670 327.00 | 3 639.00 | 911 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 277.00 | 743 277.00 | | 743 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 836.00 | 601 836.00 | | 601 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 804.00 | 207 804.00 | | 207 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 455.00 | 1 143 455.00 | | 1 143 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 237.00 | 2 473 237.00 | | 2 473 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VP Divers | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 451.00 | 2 708 295.00 | 265 156.00 | 2 973 451.00 |
VW T.V.A. | 328 958.00 | 328 958.00 | | 328 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 274.00 | 3 085 274.00 | | 3 085 274.00 |