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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 984.00 | 28.00 | 1 956.00 | 1 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579.00 | 12.00 | 567.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 563.00 | 40.00 | 2 523.00 | 2 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
072 Créances – Autres | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
110 Total général Actif | 102 899.00 | 40.00 | 102 859.00 | 102 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 570.00 | | | -17 570.00 |
242 Autres charges externes. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
252 Charges sociales | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 620.00 | | | -11 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 620.00 | | | -11 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |