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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 984.00 | 1 352.00 | 632.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 4 524.00 | 10 825.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | 1 421.00 | 5 135.00 | 6 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 909.00 | 7 297.00 | 16 612.00 | 23 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 532.00 | 3 870.00 | 132 662.00 | 136 532.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 607.00 | 3 870.00 | 231 736.00 | 235 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 516.00 | 11 167.00 | 248 349.00 | 259 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 524.00 | -11 620.00 | | -29 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | -17 904.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | -26 868.00 | -28 524.00 | | -26 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | 7 894.00 | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 1 201.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 760.00 | 98 664.00 | | 128 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 618.00 | 40 712.00 | | 74 618.00 |
EA Autres dettes | 63 968.00 | 17 254.00 | | 63 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 216.00 | 197 694.00 | | 275 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 349.00 | 169 171.00 | | 248 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 216.00 | 193 187.00 | | 275 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 590.00 | | 577 590.00 | 577 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 590.00 | | 577 590.00 | 577 590.00 |
FM Production stockée | | | 3 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 245.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 245.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 778.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 778.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -532.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 567.00 | 603 330.00 | | 588 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 911.00 | 621 234.00 | | 586 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | -17 904.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 864.00 | | 8 045.00 | 15 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | | 8 045.00 | 13 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 4 767.00 | | 2 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 662.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 4 105.00 | | 1 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 636.00 | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | 8 460.00 | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 84 476.00 | 77 666.00 | | 84 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 438.00 | 38 006.00 | | 35 438.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 2 360.00 | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 749.00 | 980.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 3 636.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 632.00 | 87 673.00 | | 58 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 152.00 | 52 354.00 | | 58 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 187.00 | 127 473.00 | | 128 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |