| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 7 595.00 | 7 754.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | 3 084.00 | 3 472.00 | 6 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 509.00 | 12 663.00 | 11 846.00 | 24 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 053.00 | 21 467.00 | 167 586.00 | 189 053.00 |
BZ Autres créances | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 078.00 | 21 467.00 | 259 611.00 | 281 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 587.00 | 34 130.00 | 271 458.00 | 305 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 868.00 | -29 524.00 | | -27 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 668.00 | 1 656.00 | | 20 668.00 |
DL TOTAL (I) | -6 200.00 | -26 868.00 | | -6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | 6 306.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 1 566.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 561.00 | 128 760.00 | | 154 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 021.00 | 74 618.00 | | 97 021.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 63 968.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 658.00 | 275 216.00 | | 277 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 458.00 | 248 349.00 | | 271 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 658.00 | 275 216.00 | | 277 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 381.00 | | 866 381.00 | 866 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 381.00 | | 866 381.00 | 866 381.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 597.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 375.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 375.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 1 651.00 | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 1 651.00 | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | -1 276.00 | | -9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 591.00 | 588 567.00 | | 856 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 923.00 | 586 911.00 | | 835 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 668.00 | 1 656.00 | | 20 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 909.00 | | 600.00 | 23 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 600.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297.00 | 5 366.00 | | 7 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | 632.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | 4 734.00 | | 5 945.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 17 597.00 | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 17 597.00 | | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | 17 597.00 | | 3 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VB T. V. A. | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 948.00 | 253 948.00 | | 253 948.00 |
VW T.V.A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 3 063.00 | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | 6 164.00 | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 95 712.00 | 84 476.00 | | 95 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 665.00 | 35 438.00 | | 34 665.00 |
YT Sous‐traitance | 65 615.00 | 360.00 | | 65 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 3 063.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 402.00 | 58 632.00 | | 77 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 692.00 | 58 152.00 | | 67 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 472.00 | 128 187.00 | | 203 472.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |