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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 984.00 | 690.00 | 1 294.00 | 1 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 1 840.00 | 12 020.00 | 13 860.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 864.00 | 2 530.00 | 13 334.00 | 15 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
072 Créances – Autres | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
084 Disponibilités | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
110 Total général Actif | 171 701.00 | 2 530.00 | 169 171.00 | 171 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 623.00 | 81 110.00 | | 572 623.00 |
222 Production stockée | 21 457.00 | 2 500.00 | | 21 457.00 |
230 Autres produits | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 085.00 | 83 611.00 | | 602 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 091.00 | 55 323.00 | | 153 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 074.00 | -17 570.00 | | 9 074.00 |
242 Autres charges externes. | 127 473.00 | 16 042.00 | | 127 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 330.00 | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 928.00 | 26 371.00 | | 213 928.00 |
252 Charges sociales | 107 031.00 | 14 315.00 | | 107 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | 40.00 | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 2 622.00 | 380.00 | | 2 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 345.00 | 95 231.00 | | 619 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 260.00 | -11 620.00 | | -17 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 904.00 | -11 620.00 | | -17 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |