| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 460 234.00 | | 22 460 234.00 | 22 460 234.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 466 122.00 | | 22 466 122.00 | 22 466 122.00 |
CU Autres participations | 22 460 234.00 | | 22 460 234.00 | 22 460 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 024 849.00 | | | 18 024 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 219.00 | | | -85 219.00 |
DL TOTAL (I) | 18 013 224.00 | | | 18 013 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351 482.00 | | | 4 351 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 897.00 | | | 4 452 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 466 122.00 | | | 22 466 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 000.00 | | | 3 728 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 219.00 | | | -85 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 460 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 460 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 351 482.00 | 623 482.00 | 623 482.00 | 4 351 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 898.00 | 724 898.00 | 2 488 000.00 | 4 452 898.00 |