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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 462 733.00 | | 22 462 733.00 | 22 462 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 045.00 | | 511 045.00 | 511 045.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 232 377.00 | 197 284.00 | 2 035 093.00 | 2 232 377.00 |
CF Disponibilités | 3 018 606.00 | | 3 018 606.00 | 3 018 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 731.00 | 197 284.00 | 5 605 446.00 | 5 802 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 265 464.00 | 197 284.00 | 28 068 180.00 | 28 265 464.00 |
CU Autres participations | 22 462 733.00 | | 22 462 733.00 | 22 462 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 024 849.00 | 18 024 849.00 | | 18 024 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 765 247.00 | 589 712.00 | | 765 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 772.00 | 175 534.00 | | 346 772.00 |
DL TOTAL (I) | 19 217 813.00 | 18 871 041.00 | | 19 217 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428 253.00 | 6 051 499.00 | | 5 428 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 1 560.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 493.00 | 281 132.00 | | 3 357 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | 74 482.00 | | 52 810.00 |
EA Autres dettes | | 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 850 366.00 | 6 958 674.00 | | 8 850 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 068 180.00 | 25 829 715.00 | | 28 068 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 792.00 | | 247 792.00 | 247 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 792.00 | | 247 792.00 | 247 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 054.00 | -33 172.00 | | -28 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 859.00 | 508 970.00 | | 983 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 087.00 | 333 436.00 | | 637 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 772.00 | 175 534.00 | | 346 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 494.00 | 3 357 494.00 | | 3 357 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 511 045.00 | 511 045.00 | | 511 045.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427 563.00 | 1 352 801.00 | 4 074 763.00 | 5 427 563.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 072.00 | 551 072.00 | | 551 072.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 368.00 | 4 775 606.00 | 4 074 764.00 | 8 850 368.00 |