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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 23 233.00 | 3 654.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 665.00 | 23 233.00 | 10 431.00 | 33 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 286.00 | 14 460.00 | 37 826.00 | 52 286.00 |
BZ Autres créances | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 090.00 | | 450 090.00 | 450 090.00 |
CF Disponibilités | 591 401.00 | | 591 401.00 | 591 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 020.00 | 14 460.00 | 1 202 560.00 | 1 217 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 684.00 | 37 693.00 | 1 212 991.00 | 1 250 684.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 051.00 | 169 072.00 | | 282 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 421.00 | 112 979.00 | | 667 421.00 |
DL TOTAL (I) | 958 272.00 | 290 851.00 | | 958 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 827.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 443.00 | 18 976.00 | | 240 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 35 723.00 | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | | 18 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 719.00 | 74 391.00 | | 254 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 991.00 | 365 242.00 | | 1 212 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 719.00 | 74 391.00 | | 254 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 704.00 | | 3 961.00 | 29 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | | 3 961.00 | 22 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 586.00 | | 22 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 586.00 | | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VP Divers | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 306.00 | 175 529.00 | 1 777.00 | 177 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |