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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 260.00 | 29 753.00 | 24 508.00 | 54 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 611.00 | 29 753.00 | 35 859.00 | 65 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 322.00 | 14 460.00 | 368 862.00 | 383 322.00 |
BZ Autres créances | 294 532.00 | | 294 532.00 | 294 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 267.00 | | 649 267.00 | 649 267.00 |
CF Disponibilités | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 839.00 | 14 460.00 | 1 393 379.00 | 1 407 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 450.00 | 44 213.00 | 1 429 237.00 | 1 473 450.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 774.00 | 1 120 020.00 | | 1 171 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 861.00 | 51 755.00 | | -24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 713.00 | 1 180 574.00 | | 1 155 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 227.00 | 153 080.00 | | 248 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 370.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | 22 272.00 | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 524.00 | 183 722.00 | | 273 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 237.00 | 1 364 296.00 | | 1 429 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 722.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 800.00 | | 22 812.00 | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 736.00 | | 20 525.00 | 33 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | 2 287.00 | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 3 999.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 754.00 | 3 999.00 | | 25 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 040.00 | 248 040.00 | | 248 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 532.00 | 294 532.00 | | 294 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 471.00 | 678 120.00 | 6 351.00 | 684 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |