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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 25 754.00 | 7 982.00 | 33 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 800.00 | 25 754.00 | 17 046.00 | 42 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 905.00 | 14 460.00 | 223 445.00 | 237 905.00 |
BZ Autres créances | 220 077.00 | | 220 077.00 | 220 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 629.00 | | 598 629.00 | 598 629.00 |
CF Disponibilités | 303 809.00 | | 303 809.00 | 303 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 711.00 | 14 460.00 | 1 347 251.00 | 1 361 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 510.00 | 40 214.00 | 1 364 296.00 | 1 404 510.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 120 020.00 | 949 472.00 | | 1 120 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | 170 548.00 | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 574.00 | 1 128 820.00 | | 1 180 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 080.00 | 658.00 | | 153 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 156 301.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | 8 231.00 | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 722.00 | 165 190.00 | | 183 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 296.00 | 1 294 009.00 | | 1 364 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 722.00 | 165 190.00 | | 183 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 463.00 | | 6 337.00 | 36 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | | 4 050.00 | 29 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 2 287.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425.00 | 1 329.00 | | 24 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 1 329.00 | | 24 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 045.00 | 457 981.00 | 4 064.00 | 462 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |