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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 912.00 | 40 059.00 | 5 853.00 | 45 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 529.00 | 66 348.00 | 47 181.00 | 113 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 281.00 | 111 207.00 | 93 073.00 | 204 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BP En cours de production de services | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 702.00 | | 431 702.00 | 431 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 983.00 | 111 207.00 | 524 776.00 | 635 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
DL TOTAL (I) | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 527.00 | | | 260 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 776.00 | | | 524 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 865.00 | | 39 420.00 | 205 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 004.00 | 204 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 004.00 | 159 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 026.00 | | 39 420.00 | 161 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 122.00 | 8 089.00 | 41 004.00 | 144 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 322.00 | 8 089.00 | 41 004.00 | 139 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UX Autres créances clients | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 628.00 | 8 870.00 | 31 757.00 | 40 628.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 051.00 | 213 293.00 | 31 757.00 | 245 051.00 |