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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 281.00 | 50 210.00 | 11 071.00 | 61 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 238.00 | 133 624.00 | 129 614.00 | 263 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 784.00 | 188 634.00 | 203 149.00 | 391 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 379 573.00 | | 379 573.00 | 379 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 095.00 | | 436 095.00 | 436 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 879.00 | 188 634.00 | 639 245.00 | 827 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 486.00 | | | 313 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
DL TOTAL (I) | 437 330.00 | | | 437 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 245.00 | | | 639 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 023.00 | | | 188 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 239.00 | | 62 545.00 | 329 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 975.00 | | 62 545.00 | 261 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 053.00 | 38 581.00 | | 150 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 253.00 | 38 581.00 | | 145 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 878.00 | 9 568.00 | 9 310.00 | 18 878.00 |
VI Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 333.00 | 188 023.00 | 9 310.00 | 197 333.00 |