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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 45 893.00 | 13 529.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 553.00 | 99 360.00 | 103 193.00 | 202 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 239.00 | 150 053.00 | 179 186.00 | 329 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 288 499.00 | | 288 499.00 | 288 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 489.00 | | 365 489.00 | 365 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 728.00 | 150 053.00 | 544 675.00 | 694 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 571.00 | | | 250 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
DL TOTAL (I) | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 675.00 | | | 544 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 423.00 | | 84 316.00 | 260 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 329 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 261 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 584.00 | | 61 891.00 | 215 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 22 425.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 516.00 | 27 035.00 | 8 498.00 | 131 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 716.00 | 27 035.00 | 8 498.00 | 126 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 555.00 | 9 059.00 | 18 496.00 | 27 555.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 037.00 | 187 540.00 | 18 496.00 | 206 037.00 |