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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 746.00 | 41 800.00 | 15 946.00 | 57 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 838.00 | 84 917.00 | 72 922.00 | 157 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 423.00 | 131 516.00 | 128 907.00 | 260 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BP En cours de production de services | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 195.00 | | 379 195.00 | 379 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 618.00 | 131 516.00 | 508 102.00 | 639 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DL TOTAL (I) | 295 086.00 | | | 295 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 102.00 | | | 508 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 281.00 | | 55 092.00 | 204 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 442.00 | | 55 092.00 | 159 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 208.00 | 20 309.00 | | 111 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 408.00 | 20 309.00 | | 106 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UX Autres créances clients | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 124.00 | 6 581.00 | 27 543.00 | 34 124.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 416.00 | 175 873.00 | 27 543.00 | 203 416.00 |