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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 957.00 | 91 182.00 | 8 775.00 | 99 957.00 |
AP Constructions | 3 996.00 | 775.00 | 3 221.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 271.00 | 26 393.00 | 9 878.00 | 36 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 009.00 | 119 135.00 | 21 874.00 | 141 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 818.00 | 12 667.00 | 343 152.00 | 355 818.00 |
BZ Autres créances | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 112.00 | 12 667.00 | 422 445.00 | 435 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 120.00 | 131 802.00 | 444 319.00 | 576 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 568.00 | 100 099.00 | | 99 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743.00 | -532.00 | | -3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 104 075.00 | 107 818.00 | | 104 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 161.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 276.00 | 21 026.00 | | 62 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 859.00 | 168 746.00 | | 106 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 343.00 | 185 894.00 | | 143 343.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 5 813.00 | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 244.00 | 381 640.00 | | 340 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 319.00 | 489 458.00 | | 444 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 244.00 | 381 640.00 | | 340 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 161.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 080 042.00 | | 1 080 042.00 | 1 080 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 042.00 | | 1 080 042.00 | 1 080 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 177.00 | 1 007 272.00 | | 1 081 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 920.00 | 1 007 804.00 | | 1 084 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 743.00 | -532.00 | | -3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 815.00 | | 1 115.00 | 169 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 921.00 | 141 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 363.00 | 99 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559.00 | 41 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | | 1 115.00 | 53 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 365.00 | 11 691.00 | 29 921.00 | 137 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 878.00 | 4 667.00 | 16 363.00 | 102 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | 7 025.00 | 13 559.00 | 34 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 215.00 | 4 567.00 | 1 115.00 | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 215.00 | 4 567.00 | 1 115.00 | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 215.00 | 4 567.00 | 1 115.00 | 9 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
UX Autres créances clients | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 247.00 | 425 247.00 | | 425 247.00 |
VW T.V.A. | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 244.00 | 340 244.00 | | 340 244.00 |