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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 101.00 | 120 338.00 | 6 763.00 | 127 101.00 |
AP Constructions | 3 996.00 | 1 574.00 | 2 422.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 510.00 | 35 757.00 | 24 753.00 | 60 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 392.00 | 158 454.00 | 33 938.00 | 192 392.00 |
BN En cours de production de biens | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 083.00 | 16 118.00 | 545 965.00 | 562 083.00 |
BZ Autres créances | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CF Disponibilités | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 183.00 | 16 118.00 | 740 065.00 | 756 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 575.00 | 174 572.00 | 774 003.00 | 948 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 044.00 | 95 825.00 | | 61 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 397.00 | -34 781.00 | | 49 397.00 |
DL TOTAL (I) | 118 691.00 | 69 294.00 | | 118 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 171.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | 11 456.00 | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 500.00 | 307 797.00 | | 376 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 154.00 | 204 834.00 | | 245 154.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 7 145.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 312.00 | 531 402.00 | | 655 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 003.00 | 600 696.00 | | 774 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 171.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 925.00 | | 1 817 925.00 | 1 817 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 925.00 | | 1 817 925.00 | 1 817 925.00 |
FM Production stockée | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -318.00 | 5 252.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 870.00 | 1 149 151.00 | | 1 830 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 474.00 | 1 183 932.00 | | 1 781 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 397.00 | -34 781.00 | | 49 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 382.00 | | 31 011.00 | 161 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 117.00 | | 7 984.00 | 119 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 265.00 | | 23 026.00 | 42 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 824.00 | 22 631.00 | | 135 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 095.00 | 14 243.00 | | 106 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | 8 388.00 | | 29 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 348.00 | 12 008.00 | 5 238.00 | 9 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 348.00 | 12 008.00 | 5 238.00 | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | 12 008.00 | 5 238.00 | 9 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 008.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 529 906.00 | 529 906.00 | | 529 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VB T. V. A. | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 777.00 | 644 777.00 | | 644 777.00 |
VW T.V.A. | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 312.00 | 655 312.00 | | 655 312.00 |