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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 101.00 | 123 000.00 | 4 101.00 | 127 101.00 |
AP Constructions | 3 996.00 | 1 974.00 | 2 022.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 110.00 | 47 400.00 | 30 711.00 | 78 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 992.00 | 173 158.00 | 36 835.00 | 209 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 098.00 | 21 316.00 | 524 782.00 | 546 098.00 |
BZ Autres créances | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CF Disponibilités | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 428.00 | 21 316.00 | 735 112.00 | 756 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 420.00 | 194 474.00 | 771 946.00 | 966 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 441.00 | 61 044.00 | | 110 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 495.00 | 49 397.00 | | -20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 98 195.00 | 118 691.00 | | 98 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 216.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 19 329.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 029.00 | 376 500.00 | | 444 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 516.00 | 245 154.00 | | 204 516.00 |
EA Autres dettes | 24 393.00 | 14 115.00 | | 24 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 751.00 | 655 312.00 | | 673 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 946.00 | 774 003.00 | | 771 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 751.00 | 655 312.00 | | 673 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 216.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 320.00 | | 2 013 320.00 | 2 013 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 320.00 | | 2 013 320.00 | 2 013 320.00 |
FM Production stockée | | | -4 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 363.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 581.00 | 1 830 870.00 | | 2 019 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 076.00 | 1 781 474.00 | | 2 040 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 495.00 | 49 397.00 | | -20 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 392.00 | | 17 600.00 | 192 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 291.00 | | 17 600.00 | 65 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 454.00 | 14 704.00 | | 158 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 338.00 | 2 661.00 | | 120 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | 12 042.00 | | 38 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 118.00 | 8 363.00 | 3 165.00 | 16 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | 8 363.00 | 3 165.00 | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | 8 363.00 | 3 165.00 | 16 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 363.00 | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 029.00 | 444 029.00 | | 444 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
UX Autres créances clients | 514 583.00 | 514 583.00 | | 514 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VB T. V. A. | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 371.00 | 630 371.00 | | 630 371.00 |
VW T.V.A. | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 751.00 | 673 751.00 | | 673 751.00 |