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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 117.00 | 106 095.00 | 13 022.00 | 119 117.00 |
AP Constructions | 3 996.00 | 1 174.00 | 2 822.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 484.00 | 27 769.00 | 9 715.00 | 37 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 382.00 | 135 824.00 | 25 558.00 | 161 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 538.00 | 9 348.00 | 384 190.00 | 393 538.00 |
BZ Autres créances | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CF Disponibilités | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 486.00 | 9 348.00 | 575 138.00 | 584 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 867.00 | 145 172.00 | 600 696.00 | 745 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 825.00 | 99 568.00 | | 95 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 781.00 | -3 743.00 | | -34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 69 294.00 | 104 075.00 | | 69 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 133.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 62 276.00 | | 11 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 797.00 | 106 859.00 | | 307 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 834.00 | 143 343.00 | | 204 834.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 3 234.00 | | 7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 402.00 | 340 244.00 | | 531 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 696.00 | 444 319.00 | | 600 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 402.00 | 340 244.00 | | 531 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 133.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 822.00 | | 1 145 822.00 | 1 145 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 822.00 | | 1 145 822.00 | 1 145 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 151.00 | 1 081 177.00 | | 1 149 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 932.00 | 1 084 920.00 | | 1 183 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 781.00 | -3 743.00 | | -34 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 009.00 | | 24 363.00 | 141 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 161 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 42 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 957.00 | | 19 160.00 | 99 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | | 5 203.00 | 41 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 135.00 | 20 679.00 | 3 990.00 | 119 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 182.00 | 14 913.00 | | 91 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 5 766.00 | 3 990.00 | 27 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 667.00 | | 3 319.00 | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | | 3 319.00 | 12 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 667.00 | | 3 319.00 | 12 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 797.00 | 307 797.00 | | 307 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 381 074.00 | 381 074.00 | | 381 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 489.00 | 535 489.00 | | 535 489.00 |
VW T.V.A. | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 402.00 | 531 402.00 | | 531 402.00 |