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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 1 114.00 | 1 143.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 319.00 | 88 743.00 | 8 576.00 | 97 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 637.00 | 89 858.00 | 175 779.00 | 265 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BZ Autres créances | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CF Disponibilités | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 121.00 | 89 858.00 | 472 262.00 | 562 121.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 383.00 | 227 383.00 | | 227 383.00 |
DH Report à nouveau | -63 442.00 | -31 935.00 | | -63 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | -31 507.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 228 463.00 | 218 940.00 | | 228 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 74 802.00 | | 111 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 532.00 | 18 939.00 | | 17 532.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | 10 660.00 | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 800.00 | 204 401.00 | | 243 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 263.00 | 423 341.00 | | 472 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 800.00 | 204 401.00 | | 243 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 986.00 | | 998 986.00 | 998 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 986.00 | | 998 986.00 | 998 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 254.00 | 682 154.00 | | 1 003 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 732.00 | 713 660.00 | | 993 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | -31 507.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 387.00 | | 1 250.00 | 264 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 684.00 | | 1 250.00 | 164 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393.00 | 19 465.00 | | 70 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | 19 465.00 | | 70 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UX Autres créances clients | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VC Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |