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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 1 644.00 | 614.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 319.00 | 103 234.00 | -5 915.00 | 97 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 637.00 | 104 879.00 | 160 758.00 | 265 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CF Disponibilités | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 586.00 | | 333 586.00 | 333 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 731.00 | 104 879.00 | 494 852.00 | 599 731.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 383.00 | 227 383.00 | | 227 383.00 |
DH Report à nouveau | -53 920.00 | -63 442.00 | | -53 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | 9 523.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 230 142.00 | 228 463.00 | | 230 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 185.00 | 100 000.00 | | 92 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 586.00 | 111 521.00 | | 139 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | 17 532.00 | | 14 046.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 14 747.00 | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 710.00 | 243 800.00 | | 264 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 852.00 | 472 263.00 | | 494 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 710.00 | 243 800.00 | | 264 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 057.00 | | 991 057.00 | 991 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 057.00 | | 991 057.00 | 991 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 017.00 | 1 003 254.00 | | 993 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 338.00 | 993 732.00 | | 991 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | 9 523.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 637.00 | | | 265 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 858.00 | 15 021.00 | | 89 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 858.00 | 15 021.00 | | 89 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VI Groupe et associés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |