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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 2 331.00 | 2 594.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 910.00 | 115 229.00 | 9 681.00 | 124 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 895.00 | 117 560.00 | 178 335.00 | 295 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 702.00 | 17 041.00 | 33 661.00 | 50 702.00 |
BZ Autres créances | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CF Disponibilités | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 970.00 | 17 041.00 | 441 929.00 | 458 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 865.00 | 134 601.00 | 620 264.00 | 754 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 832.00 | 227 383.00 | | 229 832.00 |
DH Report à nouveau | | -52 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 54 690.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 348 459.00 | 284 832.00 | | 348 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 846.00 | 60 000.00 | | 45 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 573.00 | 96 597.00 | | 113 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 105 847.00 | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 121.00 | 20 057.00 | | 30 121.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 21 493.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 805.00 | 303 995.00 | | 271 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 264.00 | 588 826.00 | | 620 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 805.00 | 243 995.00 | | 271 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 116.00 | | 1 078 116.00 | 1 078 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 116.00 | | 1 078 116.00 | 1 078 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | -11.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 4 412.00 | | 16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 660.00 | 1 063 481.00 | | 1 082 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 033.00 | 1 008 791.00 | | 1 019 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 627.00 | 54 690.00 | | 63 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 260.00 | | 22 049.00 | 281 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414.00 | 295 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 414.00 | 129 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 200.00 | | 22 049.00 | 115 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 084.00 | 10 890.00 | 7 414.00 | 114 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | 10 890.00 | 7 414.00 | 114 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UX Autres créances clients | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 846.00 | 15 441.00 | 30 406.00 | 45 846.00 |
VI Groupe et associés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 838.00 | 127 389.00 | 20 449.00 | 147 838.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 805.00 | 241 400.00 | 30 406.00 | 271 805.00 |