| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 2 041.00 | 217.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 942.00 | 112 043.00 | 899.00 | 112 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 260.00 | 114 084.00 | 167 177.00 | 281 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 175 726.00 | | 175 726.00 | 175 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 385.00 | 17 041.00 | 28 344.00 | 45 385.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CF Disponibilités | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 691.00 | 17 041.00 | 421 650.00 | 438 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 951.00 | 131 125.00 | 588 826.00 | 719 951.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 383.00 | 227 383.00 | | 227 383.00 |
DH Report à nouveau | -52 240.00 | -53 920.00 | | -52 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 690.00 | 1 679.00 | | 54 690.00 |
DL TOTAL (I) | 284 832.00 | 230 142.00 | | 284 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 597.00 | 92 185.00 | | 96 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 847.00 | 139 586.00 | | 105 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 057.00 | 14 046.00 | | 20 057.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 18 892.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 995.00 | 264 710.00 | | 303 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 826.00 | 494 852.00 | | 588 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 995.00 | 264 710.00 | | 243 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 442.00 | | 1 059 442.00 | 1 059 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 442.00 | | 1 059 442.00 | 1 059 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 481.00 | 993 017.00 | | 1 063 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 791.00 | 991 338.00 | | 1 008 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 690.00 | 1 679.00 | | 54 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 637.00 | | 15 623.00 | 265 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 577.00 | | 15 623.00 | 99 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 879.00 | 9 205.00 | | 104 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 879.00 | 9 205.00 | | 104 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 995.00 | 243 995.00 | 60 000.00 | 303 995.00 |