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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | 1 386 955.00 | 782 045.00 | 2 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 369.00 | 1 386 955.00 | 1 763 414.00 | 3 150 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
BZ Autres créances | 6 363 364.00 | | 6 363 364.00 | 6 363 364.00 |
CF Disponibilités | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 131.00 | | 6 442 131.00 | 6 442 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 500.00 | 1 386 955.00 | 8 205 545.00 | 9 592 500.00 |
CU Autres participations | 981 369.00 | | 981 369.00 | 981 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 470.00 | 435 470.00 | | 435 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
DH Report à nouveau | -112 976.00 | | | -112 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 841.00 | -112 976.00 | | -129 841.00 |
DL TOTAL (I) | 236 200.00 | 366 041.00 | | 236 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319 337.00 | 5 426 503.00 | | 6 319 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 567.00 | 1 732 880.00 | | 747 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 5 325.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 749.00 | 19 375.00 | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 876 760.00 | | | 876 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 345.00 | 7 184 083.00 | | 7 969 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 545.00 | 7 550 124.00 | | 8 205 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 369.00 | | | 3 150 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | | | 2 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 369.00 | | | 981 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 505.00 | 108 450.00 | | 1 278 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 505.00 | 108 450.00 | | 1 278 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 760.00 | 876 760.00 | | 876 760.00 |
UX Autres créances clients | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 347 675.00 | 6 347 675.00 | | 6 347 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319 337.00 | 3 848 123.00 | 992 648.00 | 6 319 337.00 |
VI Groupe et associés | 747 567.00 | 747 567.00 | | 747 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861 113.00 | | | 9 861 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412 175.00 | 6 412 175.00 | | 6 412 175.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 344.00 | 5 498 130.00 | 992 648.00 | 7 969 344.00 |