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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 453.00 | 1 360.00 | 1 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | 1 712 305.00 | 456 695.00 | 2 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 820.00 | 1 712 758.00 | 1 312 061.00 | 3 024 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BZ Autres créances | 5 978 208.00 | | 5 978 208.00 | 5 978 208.00 |
CF Disponibilités | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 834.00 | | 6 009 834.00 | 6 009 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 654.00 | 1 712 758.00 | 7 321 895.00 | 9 034 654.00 |
CU Autres participations | 854 007.00 | | 854 007.00 | 854 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DH Report à nouveau | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 149.00 | | | 827 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 435.00 | | | 1 344 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 547.00 | | | 2 895 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
EA Autres dettes | 2 806 760.00 | | | 2 806 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 460.00 | | | 5 977 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 895.00 | | | 7 321 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 684.00 | | | 4 238 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 881.00 | | | 982 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 881.00 | | | 982 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 563.00 | | | 848 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 470.00 | | | 1 589 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 321.00 | | | 762 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 149.00 | | | 827 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 325.00 | | 1 813.00 | 3 157 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 319.00 | 854 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 319.00 | 3 024 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | | 1 813.00 | 2 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 325.00 | | | 988 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 855.00 | 108 903.00 | | 1 603 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603 855.00 | 108 903.00 | | 1 603 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806 760.00 | 2 806 760.00 | | 2 806 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 5 975 067.00 | 5 975 067.00 | | 5 975 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 495.00 | 1 156 718.00 | 912 829.00 | 2 895 495.00 |
VI Groupe et associés | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544 060.00 | | | 5 544 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986 233.00 | 5 986 233.00 | | 5 986 233.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 460.00 | 4 238 684.00 | 912 829.00 | 5 977 460.00 |