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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | 1 603 855.00 | 565 145.00 | 2 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 325.00 | 1 603 855.00 | 1 553 470.00 | 3 157 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 6 614 598.00 | | 6 614 598.00 | 6 614 598.00 |
CF Disponibilités | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 569.00 | | 6 742 569.00 | 6 742 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 894.00 | 1 603 855.00 | 8 296 039.00 | 9 899 894.00 |
CU Autres participations | 988 325.00 | | 988 325.00 | 988 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DH Report à nouveau | -100 773.00 | | | -100 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
DL TOTAL (I) | 517 287.00 | | | 517 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 526 425.00 | | | 6 526 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
EA Autres dettes | 906 760.00 | | | 906 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 752.00 | | | 7 778 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 039.00 | | | 8 296 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 974.00 | | | 5 787 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 763.00 | | | 781 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 426.00 | | | 474 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 384.00 | | | 335 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 325.00 | | | 3 157 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | | | 2 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 325.00 | | | 988 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 405.00 | 108 450.00 | | 1 495 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495 405.00 | 108 450.00 | | 1 495 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 760.00 | 906 760.00 | | 906 760.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 6 601 161.00 | 6 601 161.00 | | 6 601 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 763.00 | 781 763.00 | | 781 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744 661.00 | 3 753 883.00 | 940 461.00 | 5 744 661.00 |
VI Groupe et associés | 304 789.00 | 304 789.00 | | 304 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236 375.00 | | | 13 236 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 177.00 | 6 615 177.00 | | 6 615 177.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 752.00 | 5 787 974.00 | 940 461.00 | 7 778 752.00 |