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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | 1 495 405.00 | 673 595.00 | 2 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 325.00 | 1 495 405.00 | 1 661 920.00 | 3 157 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
BZ Autres créances | 6 696 748.00 | | 6 696 748.00 | 6 696 748.00 |
CF Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 564.00 | | 6 786 564.00 | 6 786 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 889.00 | 1 495 405.00 | 8 448 484.00 | 9 943 889.00 |
CU Autres participations | 988 325.00 | | 988 325.00 | 988 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DH Report à nouveau | -242 817.00 | | | -242 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
DL TOTAL (I) | 378 244.00 | | | 378 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466 412.00 | | | 6 466 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 762.00 | | | 551 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
EA Autres dettes | 996 760.00 | | | 996 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 070 239.00 | | | 8 070 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 484.00 | | | 8 448 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 835 401.00 | | | 5 835 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 911.00 | | | 989 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 886.00 | | | 487 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 842.00 | | | 345 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 369.00 | | 6 956.00 | 3 150 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 000.00 | | | 2 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 369.00 | | 6 956.00 | 981 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 955.00 | 108 450.00 | | 1 386 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 955.00 | 108 450.00 | | 1 386 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 760.00 | 996 760.00 | | 996 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 6 696 082.00 | 6 696 082.00 | | 6 696 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 911.00 | 989 911.00 | | 989 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 476 501.00 | 3 241 662.00 | 967 054.00 | 5 476 501.00 |
VI Groupe et associés | 551 762.00 | 551 762.00 | | 551 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928 940.00 | | | 13 928 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 581.00 | 6 770 581.00 | | 6 770 581.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 239.00 | 5 835 401.00 | 967 054.00 | 8 070 239.00 |