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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 683.00 | 57 072.00 | 16 611.00 | 73 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 31 962.00 | 23 744.00 | 55 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 946.00 | 89 034.00 | 40 912.00 | 129 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 236.00 | 16 350.00 | 205 886.00 | 222 236.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 216.00 | 16 350.00 | 397 866.00 | 414 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 162.00 | 105 384.00 | 438 778.00 | 544 162.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 737.00 | 77 952.00 | | 115 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 667.00 | 41 295.00 | | 51 667.00 |
DL TOTAL (I) | 178 405.00 | 130 247.00 | | 178 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | 19 900.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 101.00 | 119 200.00 | | 165 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | 40 828.00 | | 41 533.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 541.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 373.00 | 180 469.00 | | 260 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 778.00 | 310 717.00 | | 438 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 257.00 | 180 469.00 | | 254 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 552.00 | | 31 354.00 | 107 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 129 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 129 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 095.00 | | 31 254.00 | 107 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 100.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 571.00 | 6 423.00 | 8 960.00 | 91 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | 6 423.00 | 8 960.00 | 91 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 101.00 | 165 101.00 | | 165 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234.00 | 2 118.00 | 6 116.00 | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 436.00 | 257 979.00 | 457.00 | 258 436.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 373.00 | 254 257.00 | 6 116.00 | 260 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 300.00 | 7 742.00 | | 6 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | 4 613.00 | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 96 064.00 | 104 268.00 | | 96 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 327.00 | 11 471.00 | | 17 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 437.00 | 57 693.00 | | 41 437.00 |
YT Sous‐traitance | 53 254.00 | 30 697.00 | | 53 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 270.00 | 55 278.00 | | 64 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | 7 742.00 | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 740.00 | 135 393.00 | | 28 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 741.00 | 106 089.00 | | 171 741.00 |
ZE Dividendes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 692.00 | 206 327.00 | | 236 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |