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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 238.00 | 47 489.00 | 59 749.00 | 107 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 026.00 | 18 752.00 | 40 274.00 | 59 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 822.00 | 66 241.00 | 100 581.00 | 166 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 434.00 | 10 448.00 | 113 985.00 | 124 434.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 186.00 | | 455 186.00 | 455 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 376.00 | 10 448.00 | 595 928.00 | 606 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 198.00 | 76 689.00 | 696 508.00 | 773 198.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 821.00 | 164 805.00 | | 194 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 527.00 | 32 307.00 | | -83 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 164 295.00 | 208 111.00 | | 164 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 894.00 | 263 667.00 | | 320 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 621.00 | 46 762.00 | | 61 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 652.00 | 242 772.00 | | 93 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 992.00 | 89 595.00 | | 55 992.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 214.00 | 642 814.00 | | 532 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 508.00 | 850 925.00 | | 696 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 213.00 | 632 877.00 | | 532 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 308.00 | | 52 914.00 | 142 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 166 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 166 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 350.00 | | 52 914.00 | 140 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 851.00 | 25 156.00 | 2 767.00 | 43 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | 25 156.00 | 2 767.00 | 43 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 894.00 | 320 894.00 | | 320 894.00 |
VI Groupe et associés | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 447.00 | 149 990.00 | 457.00 | 150 447.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 213.00 | 532 213.00 | | 532 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 7 673.00 | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | 5 881.00 | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 145 252.00 | 127 906.00 | | 145 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 208.00 | 42 845.00 | | 56 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 849.00 | 83 671.00 | | 62 849.00 |
YT Sous‐traitance | 26 010.00 | 127 391.00 | | 26 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 725.00 | 8 375.00 | | 58 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 621.00 | 7 673.00 | | 6 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 654.00 | 85 773.00 | | 32 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 861.00 | 173 249.00 | | 152 861.00 |
ZE Dividendes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 030.00 | 312 399.00 | | 292 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |