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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 35 086.00 | 21 328.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 936.00 | 8 765.00 | 75 171.00 | 83 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 308.00 | 43 851.00 | 98 456.00 | 142 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 229.00 | 10 448.00 | 243 780.00 | 254 229.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 219 596.00 | | 219 596.00 | 219 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 917.00 | 10 448.00 | 752 469.00 | 762 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 225.00 | 54 300.00 | 850 925.00 | 905 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 805.00 | 115 737.00 | | 164 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 307.00 | 51 667.00 | | 32 307.00 |
DL TOTAL (I) | 208 111.00 | 178 405.00 | | 208 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 667.00 | 8 235.00 | | 263 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 45 503.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 772.00 | 165 101.00 | | 242 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 595.00 | 41 533.00 | | 89 595.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 814.00 | 260 373.00 | | 642 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 925.00 | 438 778.00 | | 850 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 877.00 | 254 257.00 | | 632 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 946.00 | | 70 631.00 | 129 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 270.00 | 142 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 270.00 | 140 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 389.00 | | 69 231.00 | 129 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 1 400.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 034.00 | 13 087.00 | 58 270.00 | 89 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | 13 087.00 | 58 270.00 | 89 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 350.00 | | 5 902.00 | 16 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 350.00 | | 5 902.00 | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | | 5 902.00 | 16 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
VI Groupe et associés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 438.00 | 289 581.00 | 1 857.00 | 291 438.00 |
VW T.V.A. | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 814.00 | 642 814.00 | | 642 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | 6 300.00 | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 5 778.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 127 906.00 | 96 064.00 | | 127 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 845.00 | 17 327.00 | | 42 845.00 |
YT Sous‐traitance | 127 391.00 | 53 254.00 | | 127 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 375.00 | 64 270.00 | | 8 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | 6 300.00 | | 7 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 773.00 | 28 740.00 | | 85 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 249.00 | 171 741.00 | | 173 249.00 |
ZE Dividendes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 399.00 | 236 692.00 | | 312 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |