| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 939.00 | 67 673.00 | 161 266.00 | 228 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 30 714.00 | 33 922.00 | 64 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 133.00 | 98 387.00 | 195 746.00 | 294 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 670.00 | 8 267.00 | 183 403.00 | 191 670.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 300 898.00 | | 300 898.00 | 300 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 068.00 | 8 267.00 | 517 801.00 | 526 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 201.00 | 106 654.00 | 713 547.00 | 820 201.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 295.00 | 194 821.00 | | 111 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | -83 527.00 | | 15 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 448.00 | 42 000.00 | | 78 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 009.00 | 164 295.00 | | 216 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 570.00 | 320 894.00 | | 282 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 581.00 | 61 621.00 | | 73 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 044.00 | 93 652.00 | | 91 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 55 992.00 | | 50 292.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 538.00 | 532 214.00 | | 497 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 547.00 | 696 508.00 | | 713 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 073.00 | 532 213.00 | | 295 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 822.00 | | 127 610.00 | 166 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 294 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 293 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 264.00 | | 127 610.00 | 166 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 241.00 | 32 445.00 | 299.00 | 66 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | 32 445.00 | 299.00 | 66 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 448.00 | | 2 181.00 | 10 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 448.00 | | 2 181.00 | 10 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 448.00 | | 2 181.00 | 10 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 504.00 | 80 039.00 | 202 465.00 | 282 504.00 |
VI Groupe et associés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 652.00 | 208 275.00 | 10 377.00 | 218 652.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 538.00 | 295 073.00 | 202 465.00 | 497 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 6 621.00 | | 4 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | 5 835.00 | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 105 103.00 | 145 252.00 | | 105 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 444.00 | 56 208.00 | | 54 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 677.00 | 62 849.00 | | 31 677.00 |
YT Sous‐traitance | 53 418.00 | 26 010.00 | | 53 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 820.00 | 58 725.00 | | 9 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 874.00 | 6 621.00 | | 4 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 468.00 | 32 654.00 | | 40 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 396.00 | 152 861.00 | | 138 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 892.00 | 292 030.00 | | 229 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |