| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 469.00 | |
AH Fonds commercial | | | 128 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 627.00 | |
BT Marchandises | | | 24 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 543.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 395 424.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
DH Report à nouveau | 106 359.00 | 85 910.00 | | 106 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 32 949.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 314 770.00 | 302 687.00 | | 314 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 10 661.00 | | 7 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 2 631.00 | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 41 282.00 | | 50 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 10 605.00 | | 9 009.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 11 574.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 654.00 | 76 753.00 | | 80 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 424.00 | 379 441.00 | | 395 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 164.00 | 69 158.00 | | 76 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 811.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 263 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 121 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 779.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 084.00 | 3 570.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 367.00 | 3 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 607.00 | 3 116.00 | 4 491.00 | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 654.00 | 76 164.00 | 4 491.00 | 80 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |