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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 74.00 | |
AH Fonds commercial | | | 128 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 592.00 | |
BT Marchandises | | | 30 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 14 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 263 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 800.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
DH Report à nouveau | 121 712.00 | 106 359.00 | | 121 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | 24 582.00 | | 35 119.00 |
DL TOTAL (I) | 341 888.00 | 314 770.00 | | 341 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | 7 607.00 | | 9 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | 7 413.00 | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 50 050.00 | | 49 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 222.00 | 9 009.00 | | 19 222.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 6 576.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 003.00 | 80 654.00 | | 99 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 891.00 | 395 424.00 | | 440 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 175.00 | 76 164.00 | | 94 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 141.00 | | 11 721.00 | 263 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 272 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 130 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 277.00 | | 10 949.00 | 121 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | 772.00 | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 514.00 | 14 757.00 | 2 211.00 | 82 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 395.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 797.00 | 14 362.00 | 2 211.00 | 81 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 503.00 | 4 675.00 | 4 829.00 | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 003.00 | 94 175.00 | 4 829.00 | 99 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |