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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792.00 | 28 542.00 | 7 250.00 | 35 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 81 416.00 | 10 631.00 | 92 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 887.00 | 111 143.00 | 164 744.00 | 275 887.00 |
BT Marchandises | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 344.00 | 111 143.00 | 445 201.00 | 556 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 468.00 | 3 830.00 | | 5 468.00 |
DG Autres réserves | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
DH Report à nouveau | 164 138.00 | 148 030.00 | | 164 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | 32 746.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 362 319.00 | 367 634.00 | | 362 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 4 837.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 8 135.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 470.00 | 51 698.00 | | 52 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 29 427.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 551.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 882.00 | 94 648.00 | | 82 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 201.00 | 462 282.00 | | 445 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 740.00 | 92 816.00 | | 82 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 134.00 | | 3 753.00 | 272 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 081.00 | | 758.00 | 127 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 2 996.00 | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 575.00 | 12 568.00 | | 98 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | 12 568.00 | | 97 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834.00 | 1 692.00 | 142.00 | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 280.00 | 12 416.00 | 18 863.00 | 31 280.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 882.00 | 82 740.00 | 142.00 | 82 882.00 |