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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 128 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 559.00 | |
BT Marchandises | | | 27 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 2 030.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
DH Report à nouveau | 148 030.00 | 121 712.00 | | 148 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | 35 119.00 | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 367 634.00 | 341 888.00 | | 367 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 837.00 | 9 503.00 | | 4 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 13 621.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 49 445.00 | | 51 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | 19 222.00 | | 29 427.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 7 213.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 648.00 | 99 003.00 | | 94 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 282.00 | 440 891.00 | | 462 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 816.00 | 94 175.00 | | 92 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 651.00 | | 12 188.00 | 272 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 272 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 706.00 | 127 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 016.00 | | 9 772.00 | 130 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 451.00 | | 2 417.00 | 13 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 059.00 | 16 221.00 | 12 706.00 | 95 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 74.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 16 148.00 | 12 706.00 | 93 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 837.00 | 3 005.00 | 1 832.00 | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 648.00 | 92 816.00 | 1 832.00 | 94 648.00 |